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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 571.00 | 64 862.00 | 31 709.00 | 96 571.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 246.00 | 64 862.00 | 32 384.00 | 97 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 055.00 | | 81 055.00 | 81 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
072 Créances – Autres | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
084 Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 442.00 | | 215 442.00 | 215 442.00 |
110 Total général Actif | 312 688.00 | 64 862.00 | 247 826.00 | 312 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 882.00 | 172 452.00 | | 177 882.00 |
230 Autres produits | 12 447.00 | 9 865.00 | | 12 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 330.00 | 182 317.00 | | 190 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | 386.00 | | 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80 105.00 | 3 050.00 | | -80 105.00 |
242 Autres charges externes. | 144 682.00 | 164 999.00 | | 144 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 5 907.00 | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 329.00 | 75 787.00 | | 83 329.00 |
252 Charges sociales | 26 209.00 | 22 774.00 | | 26 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | 11 208.00 | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 65.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 510.00 | 284 176.00 | | 186 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 820.00 | -101 859.00 | | 3 820.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 946.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 708.00 | 2 122.00 | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 213.00 | -104 927.00 | | 1 213.00 |