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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 881.00 | 96 358.00 | 38 523.00 | 134 881.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 556.00 | 96 358.00 | 39 198.00 | 135 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
072 Créances – Autres | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
084 Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 490.00 | | 158 490.00 | 158 490.00 |
110 Total général Actif | 294 045.00 | 96 358.00 | 197 687.00 | 294 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 799.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 592.00 | 193 142.00 | | 280 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 889.00 | 3 000.00 | | 2 889.00 |
230 Autres produits | 9 333.00 | 64 386.00 | | 9 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 814.00 | 262 327.00 | | 292 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | | | 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 112.00 | -8 700.00 | | -5 112.00 |
242 Autres charges externes. | 196 111.00 | 176 574.00 | | 196 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 2 356.00 | | 1 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 809.00 | 82 044.00 | | 109 809.00 |
252 Charges sociales | 34 807.00 | 22 110.00 | | 34 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 667.00 | 8 994.00 | | 12 667.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 274.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 378.00 | 283 652.00 | | 350 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 564.00 | -21 326.00 | | -57 564.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 462.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | 847.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 687.00 | -22 634.00 | | -58 687.00 |