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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318.00 | 12 713.00 | 5 605.00 | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 1 874.00 | 2 228.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 420.00 | 14 587.00 | 7 833.00 | 22 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 396.00 | 28 681.00 | 52 715.00 | 81 396.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 388.00 | 28 681.00 | 116 707.00 | 145 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 308.00 | 43 268.00 | 127 040.00 | 170 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
EA Autres dettes | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
FG Production vendue services | 276 478.00 | | 276 478.00 | 276 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 317.00 | | 279 317.00 | 279 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 337.00 | | | 288 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 027.00 | | | 277 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 041.00 | | 4 379.00 | 18 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | | 4 379.00 | 18 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929.00 | 3 657.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | 3 657.00 | | 10 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 804.00 | | 7 123.00 | 35 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 804.00 | | 7 123.00 | 35 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 804.00 | | 7 123.00 | 35 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
ST Autres comptes | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 539.00 | | | 85 539.00 |