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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 378.00 | 15 320.00 | 4 058.00 | 19 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 633.00 | 9 554.00 | 54 078.00 | 63 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 014.00 | 24 874.00 | 58 140.00 | 83 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
BZ Autres créances | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CF Disponibilités | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 635.00 | | 197 635.00 | 197 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 150.00 | 24 874.00 | 258 275.00 | 283 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EA Autres dettes | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 860.00 | | | 191 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 275.00 | | | 258 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
FG Production vendue services | 451 689.00 | | 451 689.00 | 451 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 664.00 | | 461 664.00 | 461 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 524.00 | | | 507 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 080.00 | | | 488 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 423.00 | | 60 592.00 | 22 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 83 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 419.00 | | 60 592.00 | 22 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 241.00 | 7 632.00 | | 17 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | 7 632.00 | | 17 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 317.00 | 13 935.00 | 47 382.00 | 61 317.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 957.00 | 176 957.00 | | 176 957.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 860.00 | 144 477.00 | 47 382.00 | 191 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
ST Autres comptes | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
YT Sous‐traitance | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 537.00 | | | 159 537.00 |