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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 378.00 | 16 167.00 | 3 211.00 | 19 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 633.00 | 21 919.00 | 41 713.00 | 63 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 014.00 | 38 086.00 | 44 927.00 | 83 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
BZ Autres créances | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CF Disponibilités | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 126.00 | 38 086.00 | 260 039.00 | 298 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 039.00 | | | 260 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 280.00 | | | 146 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
FG Production vendue services | 532 688.00 | | 532 688.00 | 532 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 804.00 | | 539 804.00 | 539 804.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 691.00 | | | 547 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 530.00 | | | 537 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 874.00 | 13 212.00 | | 24 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 874.00 | 13 212.00 | | 24 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 344.00 | 12 163.00 | 37 181.00 | 49 344.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 594.00 | 174 594.00 | | 174 594.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 462.00 | 146 280.00 | 37 181.00 | 183 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
ST Autres comptes | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
YT Sous‐traitance | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 213.00 | | | 167 213.00 |