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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 717.00 | 18 632.00 | 3 084.00 | 21 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 031.00 | 46 533.00 | 22 498.00 | 69 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 751.00 | 65 165.00 | 25 585.00 | 90 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 146.00 | 65 165.00 | 184 980.00 | 250 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
EA Autres dettes | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 466.00 | | | 156 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 980.00 | | | 184 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 260.00 | | | 142 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
FG Production vendue services | 471 341.00 | | 471 341.00 | 471 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 281.00 | | 479 281.00 | 479 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 635.00 | | | 486 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 804.00 | | | 507 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 014.00 | | 7 736.00 | 83 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 011.00 | | 7 736.00 | 83 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 049.00 | 14 116.00 | | 51 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 049.00 | 14 116.00 | | 51 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 823.00 | 10 617.00 | 14 206.00 | 24 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 466.00 | 142 260.00 | 14 206.00 | 156 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
YT Sous‐traitance | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |