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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 029.00 | 12 857.00 | 172.00 | 13 029.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 101.00 | 17 667.00 | 6 434.00 | 24 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 800.00 | 81 525.00 | 10 275.00 | 91 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 137 678.00 | | 137 678.00 | 137 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 974.00 | | 179 974.00 | 179 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 774.00 | 81 525.00 | 190 249.00 | 271 774.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 149.00 | | 460 149.00 | 460 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 149.00 | | 460 149.00 | 460 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 568.00 | | | 467 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 980.00 | | | 456 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 074.00 | | 3 726.00 | 88 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 540.00 | | 239.00 | 64 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | | 3 487.00 | 20 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 526.00 | 2 999.00 | 30 525.00 | 27 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 662.00 | 12 857.00 | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 2 337.00 | 17 667.00 | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 891.00 | 20 291.00 | 2 600.00 | 22 891.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |