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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 305.00 | 14 861.00 | 444.00 | 15 305.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 232.00 | 41 446.00 | 52 785.00 | 94 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 857.00 | 107 308.00 | 53 549.00 | 160 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 1 840 692.00 | | 1 840 692.00 | 1 840 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 556.00 | | 1 923 556.00 | 1 923 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 413.00 | 107 308.00 | 1 977 105.00 | 2 084 413.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
DL TOTAL (I) | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
EA Autres dettes | 1 772 770.00 | | | 1 772 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 022.00 | | | 1 870 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 105.00 | | | 1 977 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 022.00 | | | 1 870 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 258.00 | | 679 258.00 | 679 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 258.00 | | 679 258.00 | 679 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 197.00 | | | 682 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 667.00 | | | 690 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 456.00 | | 4 401.00 | 156 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 746.00 | | 559.00 | 65 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 390.00 | | 3 842.00 | 90 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 223.00 | 12 085.00 | | 44 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | 740.00 | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 101.00 | 11 346.00 | | 30 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 770.00 | 1 772 770.00 | | 1 772 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 022.00 | 1 870 022.00 | | 1 870 022.00 |