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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 14 122.00 | 624.00 | 14 746.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 390.00 | 30 101.00 | 60 289.00 | 90 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 456.00 | 95 223.00 | 61 233.00 | 156 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 330.00 | 95 223.00 | 228 108.00 | 323 330.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 554.00 | | | 109 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 108.00 | | | 228 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 554.00 | | | 109 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 867.00 | | 652 867.00 | 652 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 867.00 | | 652 867.00 | 652 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 288.00 | | | 655 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 050.00 | | | 622 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 369.00 | | 13 327.00 | 152 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 156 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 65 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 90 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 779.00 | | 1 717.00 | 64 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 270.00 | | 11 610.00 | 87 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 257.00 | 13 456.00 | 8 490.00 | 39 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 029.00 | 1 093.00 | | 13 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 228.00 | 12 363.00 | 8 490.00 | 26 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
VW T.V.A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |