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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 270.00 | 26 228.00 | 61 042.00 | 87 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 369.00 | 90 257.00 | 62 112.00 | 152 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BZ Autres créances | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 178 084.00 | | 178 084.00 | 178 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 655.00 | | 234 655.00 | 234 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 024.00 | 90 257.00 | 296 767.00 | 387 024.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 651.00 | | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
EA Autres dettes | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 767.00 | | | 296 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 117.00 | | 598 117.00 | 598 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 117.00 | | 598 117.00 | 598 117.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 176.00 | | | 600 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 511.00 | | | 577 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 800.00 | | 63 169.00 | 91 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 152 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | | 63 169.00 | 24 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 525.00 | 8 732.00 | | 30 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | 172.00 | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 667.00 | 8 561.00 | | 17 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
UX Autres créances clients | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VI Groupe et associés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 451.00 | 208 451.00 | | 208 451.00 |