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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 830 464.00 | 3 485 855.00 | 7 344 609.00 | 10 830 464.00 |
AP Constructions | 25 901 322.00 | 12 595 931.00 | 13 305 390.00 | 25 901 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 731 786.00 | 16 081 786.00 | 20 650 000.00 | 36 731 786.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 248 608.00 | | 248 608.00 | 248 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 963.00 | | 259 963.00 | 259 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 991 750.00 | 16 081 786.00 | 20 909 963.00 | 36 991 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 037 000.00 | | | 18 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 546.00 | | | -2 467 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 046 813.00 | | | -12 046 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 640.00 | | | 3 522 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 296 016.00 | | | 17 296 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 387 323.00 | | | 17 387 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 963.00 | | | 20 909 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 292.00 | | 854 292.00 | 854 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 292.00 | | 854 292.00 | 854 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 822 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 630 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 776 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 046 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 848.00 | | | 858 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 905 662.00 | | | 12 905 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 046 813.00 | | | -12 046 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 648.00 | 708 775.00 | | 3 550 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 648.00 | 708 775.00 | | 3 550 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 296 017.00 | 67 956.00 | | 17 296 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 316 092.00 | 88 031.00 | | 17 316 092.00 |