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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 830 466.00 | 3 485 855.00 | 7 344 609.00 | 10 830 466.00 |
AP Constructions | 26 046 246.00 | 12 600 527.00 | 13 445 719.00 | 26 046 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 876 711.00 | 16 086 382.00 | 20 790 328.00 | 36 876 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BZ Autres créances | 2 863 216.00 | | 2 863 216.00 | 2 863 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 799.00 | | 2 885 799.00 | 2 885 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 762 510.00 | 16 086 382.00 | 23 676 128.00 | 39 762 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 037 000.00 | 18 037 000.00 | | 18 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 040 788.00 | -13 534 978.00 | | -13 040 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 861.00 | 494 190.00 | | 537 861.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 534 072.00 | 4 996 212.00 | | 5 534 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 086 827.00 | 17 818 230.00 | | 18 086 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 849.00 | 28 993.00 | | 30 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | 340.00 | | 24 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 142 055.00 | 17 847 564.00 | | 18 142 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 676 128.00 | 22 843 775.00 | | 23 676 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 890 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 668.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 668.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | -668.00 | | -2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 364.00 | 1 380 479.00 | | 1 448 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 503.00 | 886 289.00 | | 910 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 861.00 | 494 190.00 | | 537 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 876 711.00 | | | 36 876 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 876 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 876 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 876 711.00 | | | 36 876 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 108.00 | 537 005.00 | | 5 619 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619 108.00 | 537 005.00 | | 5 619 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 465 463.00 | | 535 193.00 | 10 465 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465 463.00 | | 535 193.00 | 10 465 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 465 463.00 | | 535 193.00 | 10 465 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 086 826.00 | 858 764.00 | | 18 086 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 856 816.00 | 2 856 816.00 | | 2 856 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 421.00 | | | 258 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 799.00 | 2 885 799.00 | | 2 885 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 142 055.00 | 913 993.00 | | 18 142 055.00 |