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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 36 089 814.00 | | 36 089 814.00 | 36 089 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 096 280.00 | | 36 096 280.00 | 36 096 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 098 178.00 | | 36 098 178.00 | 36 098 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 037 000.00 | 18 037 000.00 | | 18 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 502 928.00 | -13 040 788.00 | | -12 502 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760 863.00 | 537 861.00 | | 14 760 863.00 |
DL TOTAL (I) | 20 294 935.00 | 5 534 072.00 | | 20 294 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851 893.00 | 18 086 827.00 | | 14 851 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 30 849.00 | | 33 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 346.00 | 24 380.00 | | 917 346.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 803 243.00 | 18 142 055.00 | | 15 803 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 098 178.00 | 23 676 128.00 | | 36 098 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 851 893.00 | | | 14 851 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 817 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 748 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 055 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 843 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 216.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 168 169.00 | | | 30 168 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 168 238.00 | 2 216.00 | | 30 168 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 831 762.00 | -2 216.00 | | 5 831 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914 700.00 | | | 914 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 804 348.00 | 1 448 364.00 | | 46 804 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 043 486.00 | 910 503.00 | | 32 043 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 760 863.00 | 537 861.00 | | 14 760 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156 112.00 | 552 429.00 | | 6 156 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156 112.00 | 552 429.00 | | 6 156 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 851 893.00 | 14 851 893.00 | | 14 851 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 346.00 | 917 346.00 | | 917 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 36 072 471.00 | 36 072 471.00 | | 36 072 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 421.00 | | | 258 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 428 394.00 | | | 3 428 394.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 098 178.00 | 36 098 178.00 | | 36 098 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 803 243.00 | 15 803 243.00 | | 15 803 243.00 |