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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 830 464.00 | 3 485 855.00 | 7 344 609.00 | 10 830 464.00 |
AP Constructions | 26 046 246.00 | 12 596 904.00 | 13 449 341.00 | 26 046 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 876 710.00 | 16 082 759.00 | 20 793 951.00 | 36 876 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 1 272 115.00 | | 1 272 115.00 | 1 272 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 718.00 | | 1 287 718.00 | 1 287 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 164 428.00 | 16 082 759.00 | 22 081 669.00 | 38 164 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 037 000.00 | | | 18 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 017 013.00 | | | -14 017 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 035.00 | | | 482 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 022.00 | | | 4 502 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 553 510.00 | | | 17 553 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 579 647.00 | | | 17 579 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 081 669.00 | | | 22 081 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 586.00 | | | 351 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 971.00 | | 863 971.00 | 863 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 971.00 | | 863 971.00 | 863 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 924.00 | | | 1 316 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 888.00 | | | 834 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 035.00 | | | 482 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679 246.00 | 450 974.00 | | 4 679 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679 246.00 | 450 974.00 | | 4 679 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 553 510.00 | 325 449.00 | | 17 553 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
UX Autres créances clients | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 046.00 | 1 264 046.00 | | 1 264 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 420.00 | | | 258 420.00 |
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 718.00 | 1 287 718.00 | | 1 287 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 579 647.00 | 351 586.00 | | 17 579 647.00 |