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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 18 008.00 | 394.00 | 18 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 402.00 | 18 008.00 | 80 394.00 | 98 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
110 Total général Actif | 100 070.00 | 18 008.00 | 82 062.00 | 100 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 088.00 | 106 398.00 | | 107 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 088.00 | 107 398.00 | | 107 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 155.00 | 21 159.00 | | 18 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | -269.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 31 907.00 | 30 456.00 | | 31 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 133.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 961.00 | 34 387.00 | | 63 961.00 |
252 Charges sociales | 13 967.00 | 15 448.00 | | 13 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 619.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 162.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 389.00 | 103 095.00 | | 130 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 301.00 | 4 303.00 | | -23 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 2 566.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 1 929.00 | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 592.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 930.00 | 4 347.00 | | -24 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |