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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 116.00 | | 253 116.00 | 253 116.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 246.00 | | 271 246.00 | 271 246.00 |
CU Autres participations | 252 931.00 | | 252 931.00 | 252 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 225.00 | 71 279.00 | | 85 225.00 |
DH Report à nouveau | | -3 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 665.00 | 17 434.00 | | 18 665.00 |
DK Provisions réglementées | 16 931.00 | 15 238.00 | | 16 931.00 |
DL TOTAL (I) | 164 821.00 | 144 463.00 | | 164 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 308.00 | 87 347.00 | | 57 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 270.00 | 23 000.00 | | 44 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 2 700.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | 2 413.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 425.00 | 115 460.00 | | 106 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 246.00 | 259 923.00 | | 271 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 202.00 | 59 896.00 | | 78 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 3 386.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 3 386.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -3 386.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 200.00 | 110 004.00 | | 110 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 535.00 | 92 570.00 | | 91 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 665.00 | 17 434.00 | | 18 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 238.00 | 1 693.00 | | 15 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 238.00 | 1 693.00 | | 15 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 308.00 | 29 085.00 | 28 222.00 | 57 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 425.00 | 78 202.00 | 28 222.00 | 106 425.00 |