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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 2 568.00 | 19 232.00 | 21 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 688.00 | | 198 688.00 | 198 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 873.00 | 2 568.00 | 366 305.00 | 368 873.00 |
CF Disponibilités | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 959.00 | 2 568.00 | 418 391.00 | 420 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 594.00 | 178 117.00 | | 155 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 621.00 | -22 523.00 | | -12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 186 973.00 | 199 594.00 | | 186 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 576.00 | 87 278.00 | | 77 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 293.00 | 110 175.00 | | 152 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 15 732.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 418.00 | 213 486.00 | | 231 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 391.00 | 413 080.00 | | 418 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 727.00 | 135 968.00 | | 67 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845.00 | 1 354.00 | | 2 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467.00 | 23 878.00 | | 15 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 621.00 | -22 523.00 | | -12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 278.00 | | 168 595.00 | 200 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 093.00 | | 168 595.00 | 200 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 1 090.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 090.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 293.00 | 152 293.00 | | 152 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 576.00 | 9 849.00 | 40 115.00 | 77 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 418.00 | 163 691.00 | 40 115.00 | 231 418.00 |