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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 388.00 | 21 412.00 | 21 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 185.00 | 388.00 | 169 797.00 | 170 185.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 249 815.00 | | 249 815.00 | 249 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 655.00 | | 261 655.00 | 261 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 840.00 | 388.00 | 431 453.00 | 431 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 026.00 | 103 890.00 | | 174 026.00 |
DH Report à nouveau | | -9 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 79 372.00 | | 4 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 931.00 | | |
DL TOTAL (I) | 222 117.00 | 234 957.00 | | 222 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 688.00 | 28 537.00 | | 109 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 700.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 335.00 | 33 246.00 | | 209 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 453.00 | 268 203.00 | | 431 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 121.00 | 33 246.00 | | 122 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 931.00 | | | 256 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 931.00 | | | 252 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 931.00 | | | 252 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 648.00 | 166 254.00 | | 349 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 556.00 | 86 883.00 | | 345 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 79 372.00 | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 116.00 | | 170 000.00 | 253 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 931.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 931.00 | 170 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 116.00 | | | 253 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 888.00 | 9 673.00 | 39 353.00 | 96 888.00 |
VI Groupe et associés | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 335.00 | 122 121.00 | 39 353.00 | 209 335.00 |