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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
AP Constructions | 21 800.00 | 1 478.00 | 20 322.00 | 21 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 278.00 | 1 478.00 | 198 800.00 | 200 278.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 212 606.00 | | 212 606.00 | 212 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 279.00 | | 214 279.00 | 214 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 557.00 | 1 478.00 | 413 080.00 | 414 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 117.00 | 174 026.00 | | 178 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 523.00 | 4 092.00 | | -22 523.00 |
DL TOTAL (I) | 199 594.00 | 222 117.00 | | 199 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 278.00 | 96 888.00 | | 87 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 175.00 | 109 688.00 | | 110 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 2 760.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 486.00 | 209 335.00 | | 213 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 080.00 | 431 453.00 | | 413 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 968.00 | 122 121.00 | | 135 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354.00 | 349 648.00 | | 1 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 878.00 | 345 556.00 | | 23 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 523.00 | 4 092.00 | | -22 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 185.00 | | 30 093.00 | 170 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 30 093.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 1 090.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 1 090.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 278.00 | 9 761.00 | 39 732.00 | 87 278.00 |
VI Groupe et associés | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 486.00 | 135 968.00 | 39 732.00 | 213 486.00 |