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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 7 165.00 | 2 981.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 839.00 | 53 014.00 | 62 825.00 | 115 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 134.00 | 61 039.00 | 71 095.00 | 132 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
CF Disponibilités | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 970.00 | | 169 970.00 | 169 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 104.00 | 61 039.00 | 241 065.00 | 302 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 047.00 | 62 433.00 | | 103 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | 40 614.00 | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 121 619.00 | 108 547.00 | | 121 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 504.00 | 10 735.00 | | 11 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 12 191.00 | | 8 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 455.00 | 55 783.00 | | 36 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 257.00 | 61 723.00 | | 63 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 446.00 | 141 912.00 | | 119 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 065.00 | 250 459.00 | | 241 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 447.00 | | 365 447.00 | 365 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 447.00 | | 365 447.00 | 365 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 31 411.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -2 286.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 5 592.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 766.00 | 445 794.00 | | 366 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 694.00 | 405 180.00 | | 353 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | 40 614.00 | | 13 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 962.00 | | 1 172.00 | 130 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 812.00 | | 1 172.00 | 124 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 994.00 | 22 045.00 | | 38 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 134.00 | 22 045.00 | | 38 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 824.00 | 40 534.00 | 5 290.00 | 45 824.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |