| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 898.00 | 642.00 | 1 540.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 723.00 | 61 826.00 | 84 897.00 | 146 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 801.00 | 72 870.00 | 90 931.00 | 163 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 871.00 | 72 870.00 | 209 001.00 | 281 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 406.00 | 116 119.00 | | 112 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 995.00 | -3 713.00 | | -15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 101 911.00 | 117 906.00 | | 101 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 877.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 13 682.00 | | 28 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 169.00 | 50 807.00 | | 26 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 677.00 | 39 530.00 | | 50 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 091.00 | 104 896.00 | | 107 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 001.00 | 222 802.00 | | 209 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 302.00 | | 350 302.00 | 350 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 302.00 | | 350 302.00 | 350 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 702.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 958.00 | 23 333.00 | | 14 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 958.00 | 23 333.00 | | 14 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 779.00 | 19 360.00 | | 13 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 779.00 | 19 395.00 | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 3 938.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 411.00 | 390 676.00 | | 365 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 406.00 | 394 389.00 | | 381 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 995.00 | -3 713.00 | | -15 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 648.00 | | 37 608.00 | 159 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 455.00 | 163 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 455.00 | 156 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | 680.00 | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 498.00 | | 36 825.00 | 153 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | 103.00 | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 843.00 | 22 702.00 | 19 675.00 | 69 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 38.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 983.00 | 22 664.00 | 19 675.00 | 68 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 738.00 | 35 345.00 | 5 393.00 | 40 738.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |