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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 9 194.00 | 952.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 353.00 | 59 789.00 | 83 564.00 | 143 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 648.00 | 69 843.00 | 89 805.00 | 159 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BZ Autres créances | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
CF Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 996.00 | | 132 996.00 | 132 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 645.00 | 69 843.00 | 222 802.00 | 292 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 119.00 | 103 047.00 | | 116 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 713.00 | 13 072.00 | | -3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 117 906.00 | 121 619.00 | | 117 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 11 504.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 8 231.00 | | 13 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 807.00 | 36 455.00 | | 50 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 530.00 | 63 257.00 | | 39 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 896.00 | 119 446.00 | | 104 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 802.00 | 241 065.00 | | 222 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 411.00 | | 360 411.00 | 360 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 411.00 | | 360 411.00 | 360 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 152.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 395.00 | 17.00 | | 19 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | -17.00 | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 676.00 | 366 766.00 | | 390 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 389.00 | 353 694.00 | | 394 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 713.00 | 13 072.00 | | -3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 134.00 | | 61 222.00 | 132 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 708.00 | 159 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 708.00 | 153 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 985.00 | | 61 222.00 | 125 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 23 152.00 | 14 348.00 | 61 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 179.00 | 23 152.00 | 14 348.00 | 60 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 632.00 | 33 343.00 | 5 290.00 | 38 632.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |