| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 352.00 | 188.00 | 1 540.00 |
AP Constructions | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 875.00 | 37 823.00 | 132 052.00 | 169 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 953.00 | 49 321.00 | 137 633.00 | 186 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CF Disponibilités | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 550.00 | | 206 550.00 | 206 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 503.00 | 49 321.00 | 344 182.00 | 393 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 223.00 | 96 411.00 | | 118 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 029.00 | 21 813.00 | | 69 029.00 |
DL TOTAL (I) | 192 752.00 | 123 723.00 | | 192 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769.00 | 5 293.00 | | 27 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 896.00 | 43 107.00 | | 59 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 765.00 | 53 344.00 | | 43 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 430.00 | 105 933.00 | | 151 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 182.00 | 229 656.00 | | 344 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 737.00 | | 467 737.00 | 467 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 737.00 | | 467 737.00 | 467 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 188.00 | 45 250.00 | | 59 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 188.00 | 45 250.00 | | 59 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 168.00 | 34 103.00 | | 51 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 168.00 | 34 138.00 | | 51 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 020.00 | 11 112.00 | | 8 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 261.00 | 459 550.00 | | 554 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 232.00 | 437 737.00 | | 485 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 029.00 | 21 813.00 | | 69 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 952.00 | | 126 096.00 | 141 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 095.00 | 186 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 095.00 | 180 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 020.00 | | 126 096.00 | 135 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770.00 | 20 477.00 | 29 926.00 | 58 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 227.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 645.00 | 20 250.00 | 29 926.00 | 57 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 881.00 | 51 488.00 | 5 393.00 | 56 881.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 430.00 | 151 430.00 | | 151 430.00 |