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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 916.00 | 70 207.00 | 61 709.00 | 131 916.00 |
040 Immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 082.00 | 70 207.00 | 82 875.00 | 153 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | 474.00 | 7 169.00 | 7 643.00 |
072 Créances – Autres | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 873.00 | 474.00 | 75 399.00 | 75 873.00 |
110 Total général Actif | 228 955.00 | 70 681.00 | 158 274.00 | 228 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 921.00 | 143 848.00 | | 165 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308.00 | | | 308.00 |
222 Production stockée | 1 946.00 | -661.00 | | 1 946.00 |
230 Autres produits | 5 948.00 | 2 240.00 | | 5 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 123.00 | 145 427.00 | | 174 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 581.00 | 53 258.00 | | 62 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | 825.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 48 838.00 | 42 302.00 | | 48 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 694.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 994.00 | 27 524.00 | | 37 994.00 |
252 Charges sociales | 1 841.00 | 1 658.00 | | 1 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 196.00 | 14 543.00 | | 17 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 474.00 | | | 474.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 240.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 251.00 | 142 043.00 | | 170 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 872.00 | 3 384.00 | | 3 872.00 |
294 Charges financières | 2 339.00 | 2 599.00 | | 2 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -736.00 | | | -736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 198.00 | 712.00 | | 2 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |