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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 966.00 | 83 568.00 | 48 398.00 | 131 966.00 |
040 Immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 132.00 | 83 568.00 | 69 564.00 | 153 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
072 Créances – Autres | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 970.00 | | 86 970.00 | 86 970.00 |
110 Total général Actif | 240 101.00 | 83 568.00 | 156 534.00 | 240 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 057.00 | 165 921.00 | | 160 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 308.00 | | |
222 Production stockée | 1 847.00 | 1 946.00 | | 1 847.00 |
230 Autres produits | 1 521.00 | 5 948.00 | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 425.00 | 174 123.00 | | 163 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 857.00 | 62 581.00 | | 54 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 134.00 | -359.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 50 505.00 | 48 838.00 | | 50 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 677.00 | | 1 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 118.00 | 37 994.00 | | 38 118.00 |
252 Charges sociales | 1 456.00 | 1 841.00 | | 1 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 561.00 | 17 196.00 | | 13 561.00 |
256 Dotations aux provisions | | 474.00 | | |
262 Autres charges | 540.00 | 8.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 874.00 | 170 251.00 | | 160 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 551.00 | 3 872.00 | | 2 551.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | 2 339.00 | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 70.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -736.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 168.00 | 2 198.00 | | 1 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 082.00 | | | 153 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |