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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 125.00 | 112 304.00 | 46 821.00 | 159 125.00 |
040 Immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 877.00 | 112 304.00 | 68 574.00 | 180 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
072 Créances – Autres | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
110 Total général Actif | 271 338.00 | 112 304.00 | 159 034.00 | 271 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 995.00 | 176 590.00 | | 183 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 41.00 | | |
222 Production stockée | 909.00 | -483.00 | | 909.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 539.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 917.00 | 178 687.00 | | 184 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 950.00 | 61 422.00 | | 75 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 775.00 | 4 782.00 | | -12 775.00 |
242 Autres charges externes. | 50 896.00 | 47 075.00 | | 50 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 638.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 121.00 | 34 113.00 | | 49 121.00 |
252 Charges sociales | 4 819.00 | 1 920.00 | | 4 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 981.00 | 12 755.00 | | 16 981.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 90.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 806.00 | 163 795.00 | | 186 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 889.00 | 14 892.00 | | -1 889.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 970.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 45.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 557.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89.00 | 12 323.00 | | 89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |