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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 528.00 | 95 323.00 | 36 206.00 | 131 528.00 |
040 Immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 770.00 | 95 323.00 | 57 447.00 | 152 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
110 Total général Actif | 249 454.00 | 95 323.00 | 154 131.00 | 249 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 590.00 | 160 057.00 | | 176 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41.00 | | | 41.00 |
222 Production stockée | -483.00 | 1 847.00 | | -483.00 |
230 Autres produits | 2 539.00 | 1 521.00 | | 2 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 687.00 | 163 425.00 | | 178 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 422.00 | 54 857.00 | | 61 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 782.00 | 134.00 | | 4 782.00 |
242 Autres charges externes. | 47 075.00 | 50 505.00 | | 47 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 703.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 113.00 | 38 118.00 | | 34 113.00 |
252 Charges sociales | 1 920.00 | 1 456.00 | | 1 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 755.00 | 13 561.00 | | 12 755.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 795.00 | 160 874.00 | | 163 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 892.00 | 2 551.00 | | 14 892.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 1 955.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | -1 067.00 | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 323.00 | 1 168.00 | | 12 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638.00 | | | 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |