| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 5 112.00 | 1 509.00 | 6 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 770.00 | 8 803.00 | 17 967.00 | 26 770.00 |
AP Constructions | 50 143.00 | 23 175.00 | 26 968.00 | 50 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 10 591.00 | 2 271.00 | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 830.00 | 10 966.00 | 5 864.00 | 16 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 747.00 | 62 197.00 | 55 550.00 | 117 747.00 |
BT Marchandises | 327 053.00 | 3 251.00 | 323 802.00 | 327 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 377.00 | 1 430.00 | 363 946.00 | 365 377.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 894.00 | 4 681.00 | 767 213.00 | 771 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 641.00 | 66 879.00 | 822 763.00 | 889 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 585.00 | 134 934.00 | | 164 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 426.00 | 29 651.00 | | 11 426.00 |
DL TOTAL (I) | 286 011.00 | 274 585.00 | | 286 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 012.00 | 83 487.00 | | 48 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 209.00 | 47 986.00 | | 37 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 264.00 | 38 184.00 | | 83 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 470.00 | 329 705.00 | | 294 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 009.00 | 80 414.00 | | 73 009.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 2 063.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 752.00 | 581 839.00 | | 536 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 763.00 | 856 424.00 | | 822 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 752.00 | 574 491.00 | | 536 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 283.00 | 57 784.00 | 1 739 067.00 | 1 681 283.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 283.00 | 57 784.00 | 1 739 067.00 | 1 681 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 2 540.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 15 338.00 | | 8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 541.00 | 2 033 408.00 | | 1 790 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 115.00 | 2 003 758.00 | | 1 779 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 426.00 | 29 651.00 | | 11 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 535.00 | | 11 212.00 | 106 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 571.00 | | 6 820.00 | 26 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 444.00 | | 4 392.00 | 75 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 714.00 | 16 483.00 | | 45 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 840.00 | 710.00 | | 2 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 4 764.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 723.00 | 11 009.00 | | 33 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 470.00 | 294 470.00 | | 294 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 363 660.00 | | | 363 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VI Groupe et associés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 557.00 | 442 587.00 | 970.00 | 443 557.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 487.00 | 453 487.00 | | 453 487.00 |