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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 7 083.00 | 231.00 | 7 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 415.00 | 19 275.00 | 11 140.00 | 30 415.00 |
AP Constructions | 54 010.00 | 39 333.00 | 14 677.00 | 54 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887.00 | 12 846.00 | 1 042.00 | 13 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 205.00 | 16 144.00 | 8 061.00 | 24 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 800.00 | 94 680.00 | 36 120.00 | 130 800.00 |
BT Marchandises | 437 579.00 | 5 000.00 | 432 579.00 | 437 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 128.00 | 1 062.00 | 387 066.00 | 388 128.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 371.00 | 6 062.00 | 858 309.00 | 864 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 171.00 | 100 742.00 | 894 429.00 | 995 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 070.00 | 188 062.00 | | 190 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215.00 | 2 008.00 | | 10 215.00 |
DL TOTAL (I) | 310 285.00 | 300 070.00 | | 310 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 728.00 | 42 192.00 | | 80 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 249.00 | 334 635.00 | | 378 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 657.00 | 58 033.00 | | 81 657.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 13 490.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 144.00 | 448 350.00 | | 584 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 429.00 | 748 420.00 | | 894 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 576.00 | | 9 739.00 | 123 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 130 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 92 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 879.00 | | 9 739.00 | 84 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 083.00 | 10 112.00 | 2 515.00 | 87 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 775.00 | 2 583.00 | | 23 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 308.00 | 7 529.00 | 2 515.00 | 63 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 249.00 | 378 249.00 | | 378 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 386 854.00 | 386 854.00 | | 386 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 248.00 | 426 248.00 | | 426 248.00 |
VW T.V.A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 360.00 | 546 360.00 | | 546 360.00 |