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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 908.00 | 7 702.00 | 2 206.00 | 9 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 415.00 | 20 415.00 | 10 000.00 | 30 415.00 |
AP Constructions | 61 325.00 | 45 911.00 | 15 414.00 | 61 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887.00 | 13 346.00 | 542.00 | 13 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 205.00 | 19 335.00 | 4 870.00 | 24 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 710.00 | 106 709.00 | 34 002.00 | 140 710.00 |
BT Marchandises | 668 288.00 | 37 857.00 | 630 431.00 | 668 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 362.00 | 11 080.00 | 214 281.00 | 225 362.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 245 852.00 | | 245 852.00 | 245 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 186.00 | 48 937.00 | 1 135 248.00 | 1 184 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 896.00 | 155 646.00 | 1 169 250.00 | 1 324 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 285.00 | 190 070.00 | | 200 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 094.00 | 10 215.00 | | 83 094.00 |
DL TOTAL (I) | 393 379.00 | 310 285.00 | | 393 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 80 728.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 526.00 | 37 784.00 | | 84 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 918.00 | 378 249.00 | | 300 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 728.00 | 81 657.00 | | 170 728.00 |
EA Autres dettes | 54 841.00 | 5 725.00 | | 54 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 871.00 | 584 144.00 | | 775 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 250.00 | 894 429.00 | | 1 169 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 346.00 | 546 360.00 | | 541 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 800.00 | | 9 910.00 | 130 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 728.00 | | 2 595.00 | 37 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 102.00 | | 7 315.00 | 92 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 680.00 | 12 028.00 | | 94 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | 1 760.00 | | 26 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 323.00 | 10 269.00 | | 68 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 32 857.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 11 080.00 | 1 062.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | 43 937.00 | 1 062.00 | 6 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 918.00 | 300 918.00 | | 300 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 212 252.00 | 212 252.00 | | 212 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 689.00 | 269 719.00 | 970.00 | 270 689.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 346.00 | 541 346.00 | 150 000.00 | 691 346.00 |