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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 313.00 | 6 852.00 | 461.00 | 7 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 415.00 | 16 923.00 | 13 492.00 | 30 415.00 |
AP Constructions | 54 010.00 | 33 852.00 | 20 158.00 | 54 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 481.00 | 17 069.00 | 1 413.00 | 18 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 576.00 | 87 083.00 | 36 493.00 | 123 576.00 |
BT Marchandises | 364 165.00 | | 364 165.00 | 364 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 010.00 | 1 062.00 | 304 948.00 | 306 010.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 989.00 | 1 062.00 | 711 927.00 | 712 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 566.00 | 88 145.00 | 748 420.00 | 836 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970.00 | | | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 062.00 | 175 731.00 | | 188 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008.00 | 12 331.00 | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 300 070.00 | 298 062.00 | | 300 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 192.00 | 39 530.00 | | 42 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 635.00 | 390 817.00 | | 334 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 033.00 | 62 600.00 | | 58 033.00 |
EA Autres dettes | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 350.00 | 499 359.00 | | 448 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 420.00 | 797 420.00 | | 748 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 350.00 | 499 359.00 | | 448 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 230.00 | | 1 821.00 | 122 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 123 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | 84 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | | 1 821.00 | 83 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 273.00 | 13 285.00 | 474.00 | 74 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 091.00 | 4 684.00 | | 19 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 8 601.00 | 474.00 | 55 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 635.00 | 334 635.00 | | 334 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 304 735.00 | 304 735.00 | | 304 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 678.00 | 347 678.00 | | 347 678.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 350.00 | 448 350.00 | | 448 350.00 |