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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 500.00 | 72 131.00 | 271 368.00 | 343 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 2 118.00 | 5 634.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 222.00 | 162 855.00 | 582 367.00 | 745 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 521.00 | | 877 521.00 | 877 521.00 |
CF Disponibilités | 1 769 510.00 | | 1 769 510.00 | 1 769 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 872.00 | | 2 748 872.00 | 2 748 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 095.00 | 162 855.00 | 3 331 240.00 | 3 494 095.00 |
CU Autres participations | 108 970.00 | 88 605.00 | 20 365.00 | 108 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 100.00 | | | 3 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DG Autres réserves | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
DH Report à nouveau | -311 800.00 | | | -311 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 055.00 | | | -67 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 011.00 | | | 3 317 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 240.00 | | | 3 331 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 112 786.00 | 77 557.00 | 190 344.00 | 112 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 895.00 | 77 557.00 | 190 452.00 | 112 895.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 816.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 824.00 | | | 250 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 824.00 | | | 250 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 273.00 | | | -208 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 783.00 | | | 453 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 838.00 | | | 520 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 055.00 | | | -67 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 456.00 | | 297 152.00 | 704 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 108 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 386.00 | 745 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 7 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | 283 500.00 | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | | 4 682.00 | 9 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 8 970.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996.00 | 73 816.00 | 5 562.00 | 5 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 71 638.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | 2 177.00 | 5 562.00 | 5 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 965.00 | 9 404.00 | 207 764.00 | 286 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 965.00 | 9 404.00 | 207 764.00 | 286 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 404.00 | 207 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |