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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 608.00 | 4 351.00 | 5 256.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 608.00 | 349 351.00 | 5 256.00 | 354 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CF Disponibilités | 2 732 575.00 | | 2 732 575.00 | 2 732 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 538.00 | | 2 762 538.00 | 2 762 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 147.00 | 349 351.00 | 2 767 795.00 | 3 117 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 100.00 | 3 600 100.00 | | 3 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
DH Report à nouveau | -834 770.00 | -689 015.00 | | -834 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 970.00 | -145 755.00 | | -20 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 140.00 | 2 776 111.00 | | 2 755 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 583.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 3 725.00 | | 10 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 654.00 | 9 385.00 | | 12 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 795.00 | 2 785 497.00 | | 2 767 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596.00 | 29 232.00 | 29 829.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596.00 | 29 232.00 | 29 829.00 | 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 666.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 666.00 | | 71 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 783.00 | 950.00 | | 90 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 783.00 | 950.00 | | 90 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 283.00 | -283.00 | | -19 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 204.00 | 124 433.00 | | 215 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 174.00 | 270 188.00 | | 236 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 970.00 | -145 755.00 | | -20 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |