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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 500.00 | 186 630.00 | 156 869.00 | 343 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 249.00 | 3 567.00 | 4 682.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 749.00 | 562 884.00 | 163 864.00 | 726 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 306 915.00 | | 2 306 915.00 | 2 306 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 835.00 | | 2 763 835.00 | 2 763 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 585.00 | 562 884.00 | 2 927 700.00 | 3 490 585.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 87 687.00 | 2 313.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 100.00 | | | 3 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DG Autres réserves | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
DH Report à nouveau | -378 856.00 | | | -378 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 144.00 | | | -395 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 866.00 | | | 2 921 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 700.00 | | | 2 927 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 606.00 | 130 501.00 | 183 107.00 | 52 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 606.00 | 130 501.00 | 183 107.00 | 52 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 000.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 070.00 | | | -13 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 810.00 | | | 588 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 144.00 | | | -395 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 222.00 | | 2 378.00 | 745 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 970.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 851.00 | 726 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 8 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 500.00 | | | 628 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | | 2 378.00 | 7 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 250.00 | 116 922.00 | 975.00 | 74 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 131.00 | 114 498.00 | | 72 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | 2 423.00 | 975.00 | 2 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 605.00 | | 918.00 | 88 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 605.00 | | 918.00 | 88 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |