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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 518.00 | 71.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 822.00 | 117 719.00 | 7 103.00 | 124 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 410.00 | 123 237.00 | 7 173.00 | 130 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 318.00 | | 181 318.00 | 181 318.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CF Disponibilités | 293 860.00 | | 293 860.00 | 293 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 228.00 | | 539 228.00 | 539 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 711.00 | 123 237.00 | 546 474.00 | 669 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 253.00 | 67 479.00 | | 83 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 623.00 | 85 775.00 | | 128 623.00 |
DL TOTAL (I) | 255 876.00 | 197 253.00 | | 255 876.00 |
DP Provisions pour risques | 73.00 | 382.00 | | 73.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 358.00 | 52 825.00 | | 57 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 431.00 | 53 207.00 | | 57 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 038.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 10 492.00 | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 571.00 | 151 832.00 | | 146 571.00 |
EA Autres dettes | 78 513.00 | 9 691.00 | | 78 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 610.00 | 198 609.00 | | 232 610.00 |
ED (V) | 557.00 | 502.00 | | 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 474.00 | 449 570.00 | | 546 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 218.00 | | 1 088 218.00 | 1 088 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 218.00 | | 1 088 218.00 | 1 088 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 825.00 | 44 242.00 | | 52 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 907.00 | 143 242.00 | | 52 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 514.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 358.00 | 52 825.00 | | 57 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 426.00 | 152 339.00 | | 57 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | -9 097.00 | | -4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 045.00 | 35 773.00 | | 60 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 578.00 | 1 126 816.00 | | 1 151 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 954.00 | 1 041 042.00 | | 1 022 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 623.00 | 85 775.00 | | 128 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 139.00 | 27 400.00 | | 23 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 689.00 | 8 548.00 | | 114 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 730.00 | 7 989.00 | | 109 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 207.00 | 57 431.00 | 53 207.00 | 53 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 207.00 | 57 431.00 | 53 207.00 | 53 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 272.00 | 195 272.00 | | 195 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 610.00 | 232 610.00 | | 232 610.00 |