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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 962.00 | 115 021.00 | 12 941.00 | 127 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 550.00 | 120 610.00 | 12 941.00 | 133 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 608.00 | | 289 608.00 | 289 608.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
CF Disponibilités | 459 799.00 | | 459 799.00 | 459 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 018.00 | | 820 018.00 | 820 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 843.00 | 120 610.00 | 833 233.00 | 953 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 953.00 | 135 377.00 | | 145 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 473.00 | 200 576.00 | | 271 473.00 |
DL TOTAL (I) | 461 426.00 | 379 953.00 | | 461 426.00 |
DP Provisions pour risques | 275.00 | 2 510.00 | | 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 412.00 | 64 196.00 | | 84 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 687.00 | 66 706.00 | | 84 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 16 539.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 049.00 | 243 755.00 | | 265 049.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 29 021.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 952.00 | 291 131.00 | | 285 952.00 |
ED (V) | 1 168.00 | 54.00 | | 1 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 233.00 | 737 845.00 | | 833 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 136.00 | | | 284 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 207.00 | | 1 692 207.00 | 1 692 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 207.00 | | 1 692 207.00 | 1 692 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 16 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 196.00 | 61 598.00 | | 64 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 146.00 | 61 743.00 | | 71 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 8 630.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 412.00 | 64 196.00 | | 84 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 512.00 | 72 826.00 | | 84 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 366.00 | -11 083.00 | | -13 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 520.00 | 75 348.00 | | 101 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 759.00 | 1 452 225.00 | | 1 791 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 286.00 | 1 251 649.00 | | 1 520 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 473.00 | 200 576.00 | | 271 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 103.00 | | 2 861.00 | 131 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 133 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | 127 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 514.00 | | 2 861.00 | 125 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 138.00 | 4 886.00 | 414.00 | 116 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 549.00 | 4 886.00 | 414.00 | 110 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 706.00 | 84 687.00 | 66 706.00 | 66 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 706.00 | 84 687.00 | 66 706.00 | 66 706.00 |
UG ‐ Financières | | 275.00 | 2 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 412.00 | 64 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 049.00 | 265 049.00 | | 265 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 289 608.00 | 289 608.00 | | 289 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 136.00 | 284 136.00 | | 284 136.00 |