| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 514.00 | 110 549.00 | 14 965.00 | 125 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 103.00 | 116 138.00 | 14 965.00 | 131 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 355.00 | | 260 355.00 | 260 355.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CF Disponibilités | 389 375.00 | | 389 375.00 | 389 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 369.00 | | 720 369.00 | 720 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 983.00 | 116 138.00 | 737 845.00 | 853 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 377.00 | 120 126.00 | | 135 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 576.00 | 155 251.00 | | 200 576.00 |
DL TOTAL (I) | 379 953.00 | 319 377.00 | | 379 953.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | 1 004.00 | | 2 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 196.00 | 61 598.00 | | 64 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 706.00 | 62 602.00 | | 66 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | 435.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 539.00 | 8 790.00 | | 16 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 755.00 | 148 995.00 | | 243 755.00 |
EA Autres dettes | 29 021.00 | 57 553.00 | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 131.00 | 215 773.00 | | 291 131.00 |
ED (V) | 54.00 | 806.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 845.00 | 598 558.00 | | 737 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 492.00 | | 1 363 492.00 | 1 363 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 492.00 | | 1 363 492.00 | 1 363 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 19 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 3 845.00 | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 598.00 | 60 135.00 | | 61 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 743.00 | 63 980.00 | | 61 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 630.00 | 2 048.00 | | 8 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 196.00 | 61 598.00 | | 64 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 826.00 | 63 646.00 | | 72 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 083.00 | 334.00 | | -11 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 348.00 | 57 499.00 | | 75 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 225.00 | 1 271 407.00 | | 1 452 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 649.00 | 1 116 156.00 | | 1 251 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 576.00 | 155 251.00 | | 200 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 074.00 | 4 952.00 | 21 888.00 | 133 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 485.00 | 4 952.00 | 21 888.00 | 127 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 602.00 | 66 706.00 | 62 602.00 | 62 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 602.00 | 66 706.00 | 62 602.00 | 62 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 756.00 | 243 756.00 | | 243 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 628.00 | 270 628.00 | | 270 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 628.00 | 270 628.00 | | 270 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 315.00 | 289 315.00 | | 289 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |