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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 867.00 | 127 485.00 | 13 382.00 | 140 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 456.00 | 133 074.00 | 13 382.00 | 146 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 537.00 | | 249 537.00 | 249 537.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CF Disponibilités | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 172.00 | | 584 172.00 | 584 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 632.00 | 133 074.00 | 598 558.00 | 731 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 126.00 | 101 193.00 | | 120 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 251.00 | 148 933.00 | | 155 251.00 |
DL TOTAL (I) | 319 377.00 | 294 126.00 | | 319 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004.00 | 351.00 | | 1 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 598.00 | 60 135.00 | | 61 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 602.00 | 60 486.00 | | 62 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 12 022.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 995.00 | 152 708.00 | | 148 995.00 |
EA Autres dettes | 57 553.00 | 15 736.00 | | 57 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 773.00 | 180 465.00 | | 215 773.00 |
ED (V) | 806.00 | 537.00 | | 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 558.00 | 535 614.00 | | 598 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 212.00 | | 1 187 212.00 | 1 187 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 212.00 | | 1 187 212.00 | 1 187 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 135.00 | 66 922.00 | | 60 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 980.00 | 66 922.00 | | 63 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 4 470.00 | | 2 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 598.00 | 60 135.00 | | 61 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 646.00 | 64 605.00 | | 63 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | 2 317.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 499.00 | 48 438.00 | | 57 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 407.00 | 1 211 159.00 | | 1 271 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 156.00 | 1 062 226.00 | | 1 116 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 251.00 | 148 933.00 | | 155 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 122.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 946.00 | 4 129.00 | | 128 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 357.00 | 4 129.00 | | 123 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 486.00 | 62 602.00 | 60 486.00 | 60 486.00 |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 996.00 | 148 996.00 | | 148 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |