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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AP Constructions | 82 014.00 | 33 153.00 | 48 861.00 | 82 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 036.00 | 15 096.00 | 1 939.00 | 17 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 571.00 | 306 554.00 | 196 017.00 | 502 571.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 328.00 | 354 803.00 | 288 525.00 | 643 328.00 |
BT Marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
BZ Autres créances | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CF Disponibilités | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 196.00 | 354 803.00 | 451 393.00 | 806 196.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 644.00 | | | 339 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 346 602.00 | | | 346 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 393.00 | | | 451 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 405.00 | | | 92 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
FG Production vendue services | 439 939.00 | | 439 939.00 | 439 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 059.00 | | 477 059.00 | 477 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 095.00 | | | 571 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 395.00 | | | 566 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 826.00 | | 36 501.00 | 606 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 542.00 | | 36 501.00 | 594 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 460.00 | 76 343.00 | | 278 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 460.00 | 76 343.00 | | 278 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
VB T. V. A. | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 605.00 | 14 220.00 | 12 385.00 | 26 605.00 |
VI Groupe et associés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 520.00 | 121 238.00 | 12 282.00 | 133 520.00 |
VW T.V.A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 790.00 | 92 405.00 | 12 385.00 | 104 790.00 |