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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 588.00 | 129 590.00 | 282 998.00 | 412 588.00 |
AN Terrains | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AP Constructions | 82 014.00 | 53 651.00 | 28 363.00 | 82 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 18 278.00 | 21.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 411.00 | 632 033.00 | 110 378.00 | 742 411.00 |
BF Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 817.00 | 833 552.00 | 505 266.00 | 1 338 817.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BZ Autres créances | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CF Disponibilités | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 772.00 | | 123 772.00 | 123 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 589.00 | 833 552.00 | 629 038.00 | 1 462 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 552.00 | 839 552.00 | | 839 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
DH Report à nouveau | -424 277.00 | -335 064.00 | | -424 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 194.00 | -89 359.00 | | -248 194.00 |
DL TOTAL (I) | 174 039.00 | 422 088.00 | | 174 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 708.00 | 197 414.00 | | 426 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 20 349.00 | | 9 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 835.00 | 10 947.00 | | 15 835.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 999.00 | 228 710.00 | | 454 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 038.00 | 650 798.00 | | 629 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 708.00 | | | 426 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 734.00 | | 130 083.00 | 1 208 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 608.00 | | 77 980.00 | 334 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 044.00 | | 47 103.00 | 825 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 082.00 | | 5 000.00 | 49 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 307.00 | 122 569.00 | 324.00 | 711 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 850.00 | 66 965.00 | 225.00 | 62 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 457.00 | 55 604.00 | 99.00 | 648 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VB T. V. A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VI Groupe et associés | 426 708.00 | 426 708.00 | | 426 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 192.00 | 70 110.00 | 54 082.00 | 124 192.00 |
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 999.00 | 454 999.00 | | 454 999.00 |