| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 200.00 | 9 536.00 | 165 664.00 | 175 200.00 |
AN Terrains | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AP Constructions | 82 014.00 | 45 455.00 | 36 559.00 | 82 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 17 772.00 | 527.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 734.00 | 515 539.00 | 162 195.00 | 677 734.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 252.00 | 588 302.00 | 416 949.00 | 1 005 252.00 |
BT Marchandises | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
BZ Autres créances | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CF Disponibilités | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 310.00 | | 251 310.00 | 251 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 561.00 | 588 302.00 | 668 259.00 | 1 256 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 552.00 | 839 552.00 | | 839 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
DH Report à nouveau | -344 088.00 | -185 554.00 | | -344 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 025.00 | -158 534.00 | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 511 447.00 | 502 422.00 | | 511 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 1 539.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 35 242.00 | | 46 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 168.00 | 38 530.00 | | 28 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 812.00 | 75 312.00 | | 156 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 259.00 | 577 735.00 | | 668 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 451.00 | 84 852.00 | | 503 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 451.00 | 75 316.00 | | 503 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 149.00 | 144 149.00 | | 144 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 731.00 | 144 149.00 | 22 582.00 | 166 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |