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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 608.00 | 62 850.00 | 271 758.00 | 334 608.00 |
AN Terrains | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AP Constructions | 82 014.00 | 49 556.00 | 32 458.00 | 82 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 18 025.00 | 274.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 308.00 | 580 876.00 | 114 432.00 | 695 308.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 734.00 | 711 307.00 | 497 427.00 | 1 208 734.00 |
BT Marchandises | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BZ Autres créances | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
CF Disponibilités | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 105.00 | 711 307.00 | 650 798.00 | 1 362 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 552.00 | 839 552.00 | | 839 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
DH Report à nouveau | -335 064.00 | -344 089.00 | | -335 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 359.00 | 9 025.00 | | -89 359.00 |
DL TOTAL (I) | 422 088.00 | 511 447.00 | | 422 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 414.00 | 81 998.00 | | 197 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 48 569.00 | | 20 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | 28 169.00 | | 10 947.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 710.00 | 158 936.00 | | 228 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 798.00 | 670 383.00 | | 650 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 252.00 | | 203 482.00 | 1 005 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 200.00 | | 159 408.00 | 175 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 470.00 | | 17 574.00 | 807 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 582.00 | | 26 500.00 | 22 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 302.00 | 123 005.00 | | 588 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | 53 314.00 | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 766.00 | 69 691.00 | | 578 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 197 414.00 | 197 414.00 | | 197 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 268.00 | 79 186.00 | 49 082.00 | 128 268.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 710.00 | 228 710.00 | | 228 710.00 |