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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 238 648.00 | | 238 648.00 | 238 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 334.00 | 378 000.00 | 1 339 334.00 | 1 717 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CF Disponibilités | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 191.00 | 378 000.00 | 1 568 191.00 | 1 946 191.00 |
CU Autres participations | 1 478 687.00 | 378 000.00 | 1 100 687.00 | 1 478 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 17 892.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 326 908.00 | 279 714.00 | | 326 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 662.00 | 142 592.00 | | 109 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 369.00 | 1 068 199.00 | | 1 127 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 431.00 | 183 765.00 | | 324 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 359.00 | 34 737.00 | | 24 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 1 372.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 822.00 | 219 874.00 | | 440 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 191.00 | 1 288 073.00 | | 1 568 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 568.00 | -1 588.00 | | -3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 085.00 | 160 326.00 | | 118 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423.00 | 17 734.00 | | 8 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 662.00 | 142 592.00 | | 109 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 687.00 | | | 1 478 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 687.00 | | | 1 478 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 000.00 | | 11 000.00 | 389 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 000.00 | | 11 000.00 | 389 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 431.00 | 65 405.00 | 259 026.00 | 324 431.00 |
VI Groupe et associés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 979.00 | | | 199 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 822.00 | 181 796.00 | 259 026.00 | 440 822.00 |