| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 191.00 | | 123 191.00 | 123 191.00 |
AP Constructions | 641 189.00 | 134 940.00 | 506 248.00 | 641 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916.00 | 2 848.00 | 7 068.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 052.00 | 3 393.00 | 9 659.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 034.00 | 141 181.00 | 1 526 853.00 | 1 668 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 220 634.00 | | 220 634.00 | 220 634.00 |
CF Disponibilités | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 624.00 | | 382 624.00 | 382 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 658.00 | 141 181.00 | 1 909 477.00 | 2 050 658.00 |
CU Autres participations | 880 687.00 | | 880 687.00 | 880 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 439 130.00 | 451 256.00 | | 439 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 383.00 | -2 077.00 | | 210 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 313.00 | 1 139 978.00 | | 1 340 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 209.00 | 594 770.00 | | 543 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 8 029.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 969.00 | 3 419.00 | | 23 969.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 10 611.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 164.00 | 616 830.00 | | 569 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 477.00 | 1 756 808.00 | | 1 909 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 483.00 | | | -572 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | -5 170.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 903.00 | 223 147.00 | | 881 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 520.00 | 225 225.00 | | 671 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 383.00 | -2 077.00 | | 210 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 034.00 | | 8 000.00 | 2 258 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 000.00 | 880 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 000.00 | 1 668 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 347.00 | | 8 000.00 | 779 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 687.00 | | | 1 478 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 260.00 | 36 921.00 | | 104 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 260.00 | 36 921.00 | | 104 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 565 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 220 498.00 | 220 498.00 | | 220 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 209.00 | 52 281.00 | 269 349.00 | 543 209.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 656.00 | 220 656.00 | | 220 656.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 164.00 | 78 236.00 | 269 349.00 | 569 164.00 |