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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 750 842.00 | | 750 842.00 | 750 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 529.00 | 372 000.00 | 1 857 529.00 | 2 229 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 792.00 | 372 000.00 | 2 039 792.00 | 2 411 792.00 |
CU Autres participations | 1 478 687.00 | 372 000.00 | 1 106 687.00 | 1 478 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 396 126.00 | 326 908.00 | | 396 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 330.00 | 109 662.00 | | 77 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 256.00 | 1 127 369.00 | | 1 164 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 315.00 | 324 431.00 | | 809 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 577.00 | 24 359.00 | | 40 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 90 619.00 | | 15 837.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 1 413.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 536.00 | 440 822.00 | | 875 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 792.00 | 1 568 191.00 | | 2 039 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 300.00 | -3 568.00 | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 944.00 | 118 085.00 | | 112 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 614.00 | 8 423.00 | | 35 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 330.00 | 109 662.00 | | 77 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 334.00 | | 512 194.00 | 1 717 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 648.00 | | 512 194.00 | 238 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 687.00 | | | 1 478 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 750 842.00 | | | 750 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 000.00 | | 6 000.00 | 378 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 000.00 | | 6 000.00 | 378 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VC Groupe et associés | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 315.00 | 113 319.00 | 205 068.00 | 809 315.00 |
VI Groupe et associés | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 021.00 | | | 550 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 536.00 | 179 541.00 | 205 068.00 | 875 536.00 |