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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 071.00 | 759.00 | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 019.00 | 12 681.00 | 149 338.00 | 162 019.00 |
BT Marchandises | 19 943.00 | 2 706.00 | 17 237.00 | 19 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 072.00 | 2 706.00 | 31 366.00 | 34 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 091.00 | 15 387.00 | 180 704.00 | 196 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
DL TOTAL (I) | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 704.00 | | | 180 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 575.00 | | 185 572.00 | 185 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 572.00 | | 185 572.00 | 185 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 814.00 | | | 190 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 190.00 | | | 160 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 488.00 | 1 193.00 | | 11 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 1 193.00 | | 4 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 877.00 | 2 706.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 2 706.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 2 706.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 525.00 | 40 180.00 | 33 345.00 | 73 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 128.00 | 84 783.00 | 33 345.00 | 118 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
ST Autres comptes | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 470.00 | | | 25 470.00 |