| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 259.00 | 13 440.00 | 148 819.00 | 162 259.00 |
BT Marchandises | 28 161.00 | 3 512.00 | 24 649.00 | 28 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 373.00 | 3 512.00 | 41 861.00 | 45 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 632.00 | 16 952.00 | 190 680.00 | 207 632.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 919.00 | 74 186.00 | | 78 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 983.00 | 4 733.00 | | 7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 95 152.00 | 87 169.00 | | 95 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 635.00 | 37 405.00 | | 60 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382.00 | 31 623.00 | | 19 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 17 974.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 095.00 | 6 954.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 528.00 | 93 956.00 | | 95 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 680.00 | 181 125.00 | | 190 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 144.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 144.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | -144.00 | | 2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 765.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 658.00 | 154 916.00 | | 153 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 675.00 | 150 183.00 | | 145 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 983.00 | 4 733.00 | | 7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 321.00 | 3 512.00 | 3 321.00 | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 321.00 | 3 512.00 | 3 321.00 | 3 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 321.00 | 3 512.00 | 3 321.00 | 3 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 635.00 | 26 956.00 | 33 679.00 | 60 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 529.00 | 61 850.00 | 33 679.00 | 95 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 987.00 | | | 27 987.00 |