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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 019.00 | 13 440.00 | 148 579.00 | 162 019.00 |
BT Marchandises | 26 254.00 | 3 321.00 | 22 933.00 | 26 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 867.00 | 3 321.00 | 32 546.00 | 35 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 886.00 | 16 761.00 | 181 125.00 | 197 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 019.00 | | | 162 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 853.00 | 3 321.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | 3 321.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | 3 321.00 | 2 853.00 | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 828.00 | | | 27 828.00 |