| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 259.00 | 13 440.00 | 148 819.00 | 162 259.00 |
BT Marchandises | 28 424.00 | 4 382.00 | 24 042.00 | 28 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CF Disponibilités | 17 988.00 | | 17 987.00 | 17 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 787.00 | 4 382.00 | 69 404.00 | 73 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 046.00 | 17 822.00 | 218 223.00 | 236 046.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 902.00 | 78 919.00 | | 86 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 567.00 | 7 983.00 | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 122 719.00 | 95 152.00 | | 122 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 879.00 | 60 635.00 | | 68 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 182.00 | 19 382.00 | | 11 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 179.00 | 10 416.00 | | 7 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 264.00 | 5 095.00 | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 504.00 | 95 528.00 | | 95 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 223.00 | 190 680.00 | | 218 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 3 025.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 3 025.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 872.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 872.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | 2 153.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 1 429.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 636.00 | 153 658.00 | | 165 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 069.00 | 145 675.00 | | 138 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 567.00 | 7 983.00 | | 27 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 512.00 | 4 382.00 | 3 512.00 | 3 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512.00 | 4 382.00 | 3 512.00 | 3 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512.00 | 4 382.00 | 3 512.00 | 3 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
ST Autres comptes | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |