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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 487 440.00 | | 487 440.00 | 487 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 464.00 | 11 081.00 | 29 383.00 | 40 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 890.00 | 17 067.00 | 516 823.00 | 533 890.00 |
BT Marchandises | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BZ Autres créances | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
CF Disponibilités | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 007.00 | | 339 007.00 | 339 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 897.00 | 17 067.00 | 855 830.00 | 872 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 318 610.00 | 239 077.00 | | 318 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 769.00 | 96 532.00 | | -9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 327 541.00 | 354 310.00 | | 327 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 813.00 | 388 001.00 | | 315 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 637.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 56 720.00 | | 95 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 253.00 | 44 613.00 | | 116 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 289.00 | 489 970.00 | | 528 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 830.00 | 844 280.00 | | 855 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 405 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 600.00 | | | -59 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 34 818.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 461.00 | 1 386 238.00 | | 1 449 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 229.00 | 1 289 705.00 | | 1 459 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 769.00 | 96 532.00 | | -9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 806.00 | 3 512.00 | 251.00 | 13 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | 251.00 | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 3 512.00 | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 813.00 | 72 957.00 | 222 956.00 | 315 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 001.00 | | | 341 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 189.00 | | | 413 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 935.00 | 55 935.00 | 5 313.00 | 55 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 289.00 | 285 434.00 | 222 956.00 | 528 289.00 |